估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
路博迈旭航债券A
(024526.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-25
总资产规模
14.31亿
元
(
2025-08-25
)
基金净值
1.0066
元
(
2026-01-15
)
基金经理
魏丽
王栋
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.66%
(6709 / 7187)
相关基金:
主从基金:
路博迈旭航债券C
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路博迈旭航债券A(024526) - 历史资产组合