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概况
公告
路博迈旭航债券A
(024526.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
魏丽
王栋
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-25
总资产规模
2.23亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0132
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6549 / 7248)
相关基金:
主从基金:
路博迈旭航债券C
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路博迈旭航债券A(024526) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
路博迈旭航债券型证券投资基金
基金简称
路博迈旭航债券
基金主代码
024526
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-08-25
总份额
2.63亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
路博迈基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
路博迈旭航债券A
路博迈旭航债券C
子基金场内简称
子基金代码
024526
024527
子基金份额
2.21亿
份
(
2025-12-31
)
4,202.29万
份
(
2025-12-31
)