路博迈旭航债券A (024526.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6405 / 7387)
相关基金:	主从基金: 路博迈旭航债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

路博迈旭航债券A(024526) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。