路博迈旭航债券A (024526.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模14.31亿元 (2025-08-25) 基金净值1.0064元 (2026-01-12) 基金经理魏丽王栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6718 / 7200)
相关基金:	主从基金: 路博迈旭航债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

路博迈旭航债券A(024526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

路博迈旭航债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	--	0.30%	--	0.10%