路博迈旭航债券A (024526.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2025-08-25总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6524 / 7266)
相关基金:	主从基金: 路博迈旭航债券C
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路博迈旭航债券A(024526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

路博迈旭航债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	86.58万元	0.30%	28.86万元	0.10%