广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-03-03) 基金经理宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (5156 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合C |
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广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |