广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4577 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合C |
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广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-03 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |