广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4828 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合(011192) 、广发恒荣三个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-09 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |