广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4577 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合C |
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广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |