广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0494元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (4552 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合(011192) 、广发恒荣三个月持有期混合C |
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广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |