广发恒荣三个月持有期混合E
(024511.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模4,666.08万元 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (5040 / 9149)
相关基金: 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合(011192) 、广发恒荣三个月持有期混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

广发恒荣三个月持有期混合E.(024511) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
广发恒荣三个月持有期混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元4,666.08万4,484.89万元--
2025-12-311.03元2,636.94万2,548.02万元--
2025-09-301.02元3.46万3.38万元--
2025-06-301.00元3,180.563,172.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。