广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模3.46万元 (2025-09-30) 基金净值1.0368元 (2026-01-05) 基金经理宋倩倩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5262 / 8994)
相关基金:	主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合C
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广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发恒荣三个月持有期混合E.(024511) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发恒荣三个月持有期混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	3.46万	3.38万元	--
2025-06-30	1.00元	3,180.56	3,172.00元	--