广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-08-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4543 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合A 、广发恒荣三个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00% | 99.00% | 63.00 | 41.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6.00 | 529.43元 | -- |