广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (5056 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合(011192) 、广发恒荣三个月持有期混合C |
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广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.33% | 1.67% | 7,149.00 | 2.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.59% | 1.41% | 966.00 | 5.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.40% | 1.60% | 1,054.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 98.97% | 1.03% | 1,160.00 | -- | -- |