广发恒荣三个月持有期混合E (024511.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (5056 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒荣三个月持有期混合(011192) 、广发恒荣三个月持有期混合C |
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广发恒荣三个月持有期混合E(024511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |