嘉合磐恒债券D (024482.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明季慧娟基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5919 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐恒债券(014991) 、嘉合磐恒债券C |
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嘉合磐恒债券D(024482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |