平安价值优享混合A(024471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-09-02 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-09-01 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-31 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-28 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-25 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-24 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-08-21 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-20 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-18 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-13 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-12 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-11 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-07 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-05 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-04 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-31 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-30 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-29 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-21 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-20 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-17 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-15 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-14 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-10 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-07 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-06 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-02 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-01 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-30 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-06-29 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-26 | 0.8291元 | 0.8291元 |