平安价值优享混合A(024471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-19 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-15 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-11-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |