平安价值优享混合A(024471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-07 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-06 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-02 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-01 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-30 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-06-29 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-06-26 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-06-25 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-24 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-06-23 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-22 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-18 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-16 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-15 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-12 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-11 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-10 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-06-09 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-08 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-05 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-04 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-02 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-06-01 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-05-25 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-19 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-13 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-11 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |