平安价值优享混合A(024471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-13 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-11 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-08 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-03 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-04 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |