平安价值优享混合A(024471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-10 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-04 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |