平安价值优享混合A (024471.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理何杰基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模7,227.03万元 (2026-06-30) 基金净值0.8526元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率180.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.40% (9147 / 9421)
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平安价值优享混合A(024471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

平安价值优享混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	135.22万元	0.60%	23.81万元	0.20%
2025-12-31	465.68万元	0.60%	95.14万元	0.20%
2025-11-28	--	--	--	0.20%