平安价值优享混合A (024471.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模1.51亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9988元 (2026-01-27) 基金经理何杰管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7619 / 9009)
相关基金:	主从基金: 平安价值优享混合C
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平安价值优享混合A(024471) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

平安价值优享混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比