平安价值优享混合A (024471.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模1.51亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9988元 (2026-01-27) 基金经理何杰管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7619 / 9009)
相关基金:	主从基金: 平安价值优享混合C
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平安价值优享混合A(024471) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安价值优享混合A.(024471) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安价值优享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.98元	1.51亿	1.54亿元	--
2025-09-30	1.02元	3.26亿	3.19亿元	--
2025-06-20	1.00元	4.68亿	4.68亿元	--