平安价值优享混合A(024471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 73.32% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 73.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 11.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,831.81万 | 11.12% |
| 4 | 其他资产 | 966.02万 | 3.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 65.04% |
| 卫生和社会工作 | 252.42万 | 0.99% |
| 采矿业 | 11.42万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.23%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,841.66万 | 7.23% |
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