平安价值优享混合A(024471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 76.79% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 76.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,430.51万 | 22.22% |
| 3 | 其他资产 | 153.67万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 75.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.56万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 124.81万 | 0.81% |
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