平安价值优享混合A(024471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,832.90万 | 8.59% |
| 3 | 其他资产 | 573.90万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 66.45% |
| 建筑业 | 2,236.00万 | 6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.25万 | 3.21% |
| 采矿业 | 6.82万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.20%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 4,353.38万 | 13.20% |
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