宏利睿智领航混合A(024461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |