宏利睿智领航混合A(024461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |