宏利睿智领航混合A (024461.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2,875.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.1343元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率284.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2064 / 9406)
相关基金:	主从基金: 宏利睿智领航混合C
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宏利睿智领航混合A(024461) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	宏利睿智领航混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	宏利睿智领航混合型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-23	宏利睿智领航混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-23	宏利睿智领航混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-23	宏利睿智领航混合型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-22	宏利睿智领航混合型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-31	宏利睿智领航混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	宏利睿智领航混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	宏利睿智领航混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-16	宏利睿智领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-21	宏利睿智领航混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-07	宏利基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资宏利睿智领航混合型证券投资基金的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-31	宏利睿智领航混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-31	宏利睿智领航混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-31	宏利睿智领航混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-31	宏利睿智领航混合型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-31	宏利睿智领航混合型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-31	关于宏利睿智领航混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-24	宏利睿智领航混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-24	宏利睿智领航混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-24	宏利睿智领航混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-24	宏利睿智领航混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-05-24	宏利睿智领航混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论