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公告
宏利睿智领航混合A
(024461.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
孟杰
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
2,875.77万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1343
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
284.55%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.13%
(2064 / 9406)
相关基金:
主从基金:
宏利睿智领航混合C
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宏利睿智领航混合A(024461) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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宏利睿智领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
2,875.77万
2,661.76万
元
--
2026-03-31
1.03
元
5,512.93万
5,365.38万
元
--
2025-12-31
1.04
元
9,893.95万
9,540.02万
元
--
2025-09-30
1.03
元
2.26亿
2.19亿
元
--
2025-06-20
1.00
元
4.41亿
4.41亿
元
--