宏利睿智领航混合A (024461.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模9,893.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.1149元 (2026-02-26) 基金经理孟杰管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2294 / 9082)
相关基金:	主从基金: 宏利睿智领航混合C
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宏利睿智领航混合A(024461) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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宏利睿智领航混合A.(024461) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利睿智领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	9,893.95万	9,540.02万元	--
2025-09-30	1.03元	2.26亿	2.19亿元	--
2025-06-20	1.00元	4.41亿	4.41亿元	--