宏利睿智领航混合A (024461.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2.26亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0371元 (2025-12-31) 基金经理孟杰管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5023 / 8968)
相关基金:	主从基金: 宏利睿智领航混合C
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宏利睿智领航混合A(024461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-31

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数据起始于2020年。

宏利睿智领航混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-31	--	--	--	0.20%