宏利睿智领航混合A (024461.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模9,893.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.1156元 (2026-02-27) 基金经理孟杰管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (2288 / 9064)
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宏利睿智领航混合A(024461) - 历史分红派息及拆分数据列表

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