宏利睿智领航混合A(024461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |