宏利睿智领航混合A(024461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |