宏利睿智领航混合A(024461) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,021.57万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 504.60万 | 3.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 74.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 735.69万 | 4.89% |
| 建筑业 | 680.65万 | 4.53% |
| 金融业 | 139.13万 | 0.93% |
| 采矿业 | 77.56万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.61万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 443.64万 | 2.95% |
| 信息技术 | 149.08万 | 0.99% |
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