交银瑞安混合A(024439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-12 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-04 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-03 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-02 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-22 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-19 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-16 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-30 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |