交银瑞安混合A(024439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-02 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-07-01 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-30 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-29 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-06-26 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-25 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-24 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-23 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-06-22 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-06-18 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-17 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-16 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-15 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-12 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-11 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-09 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-08 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-05 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-04 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-03 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-02 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-06-01 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-28 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-27 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-25 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-22 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-21 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-20 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-19 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-18 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-15 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-05-14 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-13 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-12 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-11 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-08 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-07 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-06 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-30 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-28 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-27 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-24 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-23 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-21 | 1.3829元 | 1.3829元 |