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公告
交银瑞安混合A
(024439.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
黄鼎
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
4.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7754
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
持仓换手率
273.43%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
75.86%
(117 / 9328)
相关基金:
主从基金:
交银瑞安混合C
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交银瑞安混合A(024439) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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交银瑞安混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.18
元
4.28亿
3.64亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
4.84亿
4.38亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
8.18亿
7.57亿
元
--
2025-06-24
--
--
9.96亿
元
--