交银瑞安混合A (024439.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模4.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2630元 (2026-02-13) 基金经理黄鼎成立以来分红再投入年化收益率26.29% (548 / 9075)
相关基金:	主从基金: 交银瑞安混合C
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交银瑞安混合A(024439) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银瑞安混合A.(024439) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银瑞安混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.10元	4.84亿	4.38亿元	--
2025-09-30	1.08元	8.18亿	7.57亿元	--
2025-06-24	--	--	9.96亿元	--