交银瑞安混合A (024439.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理黄鼎基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模4.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7754元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率273.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.86% (117 / 9328)
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交银瑞安混合A(024439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-12

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数据起始于2020年。

交银瑞安混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-12	--	--	--	0.20%
2025-12-31	596.03万元	0.60%	131.24万元	0.20%