交银瑞安混合A (024439.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理黄鼎基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模4.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7754元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率273.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率75.86% (117 / 9328)
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交银瑞安混合A(024439) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-12

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-12	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-12	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-12	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-21	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-28	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-21	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-09-19	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-25	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-09	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德瑞安混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-06	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德瑞安混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-03	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德瑞安混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-28	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德瑞安混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-27	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德瑞安混合型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-24	交银施罗德瑞安混合型发起式证券投资基金基金合同摘要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论