交银瑞安混合A(024439) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.84亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 5.84亿 | 91.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,632.00万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 82.44万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 50.40% |
| 采矿业 | 3,073.28万 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,776.95万 | 4.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,812.44万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 874.05万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 628.28万 | 0.98% |
| 综合 | 453.29万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.20万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.22%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,525.76万 | 5.50% |
| 原材料 | 3,518.01万 | 5.48% |
| 信息技术 | 2,304.96万 | 3.59% |
| 工业 | 1,874.96万 | 2.92% |
| 能源 | 1,651.47万 | 2.57% |
| 可选消费 | 1,352.59万 | 2.11% |
| 金融 | 712.10万 | 1.11% |
| 医药卫生 | 643.96万 | 1.00% |
| 房地产 | 598.15万 | 0.93% |
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