东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率103.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1431 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红核心价值混合A(024429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-09-02 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-09-01 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-31 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-18 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-06 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-08-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-03 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-17 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |