东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率103.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1431 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103.22% | 3.18亿元 | 4.76亿元 | 5.16亿元 | 3.84亿元 |