东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1831元 (2026-06-22) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1488 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |