东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-27) 基金经理周云成立以来分红再投入年化收益率19.75% (915 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-29 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |