东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1691元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1285 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-06 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-02-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |