东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模3.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率103.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1431 / 9429)
相关基金:	主从基金: 东方红核心价值混合C
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-04

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-04	东方红核心价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-09-04	东方红核心价值混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-09-04	东方红核心价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-31	东方红核心价值混合型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-21	东方红核心价值混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-05-22	东方红核心价值混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-22	东方红核心价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-22	东方红核心价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-22	东方红核心价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-31	东方红核心价值混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-22	东方红核心价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	东方红核心价值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-27	东方红核心价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-07	东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-06	关于东方红核心价值混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-04	东方红核心价值混合型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-27	上海东方证券资产管理有限公司关于自有资金投资东方红核心价值混合型证券投资基金的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-24	东方红核心价值混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-24	东方红核心价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-24	东方红核心价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-24	东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-24	东方红核心价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-05-24	东方红核心价值混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论