东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率103.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1431 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红核心价值混合A(024429) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东方红核心价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方红核心价值混合 | |
| 基金主代码 | 024429 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-06 | |
| 总份额 | 6.09亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东方红核心价值混合A | 东方红核心价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024429 | 024430 |
| 子基金份额 | 3.27亿 份 (2026-06-30) | 2.82亿 份 (2026-06-30) |