东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1644元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率103.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1431 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.16亿 | 71.53% |
| (其中) 股票 | 5.16亿 | 71.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,581.44万 | 2.19% |
| (其中) 债券 | 1,581.44万 | 2.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,699.20万 | 7.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 18.35% |
| 5 | 其他资产 | 26.31万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.95亿 | 40.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 14.80% |
| 金融业 | 2,920.57万 | 4.05% |
| 批发和零售业 | 2,374.73万 | 3.29% |
| 租赁和商务服务业 | 2,107.55万 | 2.92% |
| 采矿业 | 687.87万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 424.36万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.43万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.52万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.74万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.16万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,565.69万 | 2.17% |
| 45 信息技术 | 273.55万 | 0.38% |
| 35 医药卫生 | 187.14万 | 0.26% |
| 50 通信服务 | 90.69万 | 0.13% |
| 20 工业 | 36.87万 | 0.05% |
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