东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-27) 基金经理周云成立以来分红再投入年化收益率19.75% (915 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.19亿 | 61.56% |
| (其中) 股票 | 6.19亿 | 61.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,224.02万 | 7.18% |
| (其中) 债券 | 7,224.02万 | 7.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 14.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 16.24% |
| 5 | 其他资产 | 88.67万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.46亿 | 34.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10亿 | 10.94% |
| 金融业 | 3,559.28万 | 3.54% |
| 租赁和商务服务业 | 3,036.43万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,626.88万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 2,204.27万 | 2.19% |
| 建筑业 | 1,154.20万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620.58万 | 0.62% |
| 采矿业 | 92.68万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,901.07万 | 1.89% |
| 20 工业 | 870.89万 | 0.87% |
| 35 医药卫生 | 226.48万 | 0.23% |
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