东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1894元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1108 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.33亿 | 75.78% |
| (其中) 股票 | 6.33亿 | 75.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,365.41万 | 6.42% |
| (其中) 债券 | 5,365.41万 | 6.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 17.78% |
| 4 | 其他资产 | 11.56万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 42.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 13.30% |
| 金融业 | 5,873.62万 | 7.03% |
| 租赁和商务服务业 | 2,653.21万 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 2,613.97万 | 3.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 599.49万 | 0.72% |
| 建筑业 | 589.50万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.74万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345.35万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.69万 | 0.20% |
| 采矿业 | 130.09万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.05%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,894.80万 | 2.27% |
| 20 工业 | 714.43万 | 0.86% |
| 35 医药卫生 | 422.73万 | 0.51% |
| 45 信息技术 | 281.85万 | 0.34% |
| 50 通信服务 | 67.78万 | 0.08% |
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