东方红核心价值混合A (024429.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-08) 基金经理周云成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2464 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红核心价值混合C |
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东方红核心价值混合A(024429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.93亿 | 66.26% |
| (其中) 股票 | 8.93亿 | 66.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 9.06% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 9.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.30亿 | 24.49% |
| 4 | 其他资产 | 258.11万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.40亿 | 32.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.47亿 | 10.89% |
| 金融业 | 8,244.48万 | 6.12% |
| 建筑业 | 6,643.64万 | 4.93% |
| 租赁和商务服务业 | 3,465.80万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,038.50万 | 2.25% |
| 批发和零售业 | 2,232.89万 | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,705.60万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501.00万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 264.22万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 146.80万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.23%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3,821.62万 | 2.83% |
| 20 工业 | 538.66万 | 0.40% |
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