鹏华畅享债券D (024428.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权林艺杰基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (231 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华畅享债券(015256) 、鹏华畅享债券C |
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鹏华畅享债券D(024428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |