估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华畅享债券D
(024428.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-03
总资产规模
11.22亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0475
元
(
2026-04-03
)
基金经理
寇斌权
林艺杰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
(768 / 7238)
相关基金:
主从基金:
鹏华畅享债券A
、
鹏华畅享债券C
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鹏华畅享债券D(024428) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
鹏华畅享债券型证券投资基金
基金简称
鹏华畅享债券
基金主代码
015256
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-29
总份额
25.27亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
子基金简称
鹏华畅享债券A
鹏华畅享债券C
鹏华畅享债券D
子基金场内简称
子基金代码
015256
015257
024428
子基金份额
4.18亿
份
(
2025-12-31
)
10.29亿
份
(
2025-12-31
)
10.80亿
份
(
2025-12-31
)