估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
鹏华畅享债券D
(024428.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
寇斌权
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-03
总资产规模
27.13亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0807
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.05%
(208 / 7308)
相关基金:
主从基金:
鹏华畅享债券(015256)
、
鹏华畅享债券C
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鹏华畅享债券D(024428) - 历史资产组合