估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
鹏华畅享债券D
(024428.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
寇斌权
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-03
总资产规模
11.22亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0598
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.98%
(416 / 7240)
相关基金:
主从基金:
鹏华畅享债券A
、
鹏华畅享债券C
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鹏华畅享债券D(024428) - 历史资产组合