鹏华畅享债券D (024428.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权林艺杰基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (227 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华畅享债券(015256) 、鹏华畅享债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华畅享债券D(024428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |