鹏华畅享债券D(024428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |