鹏华畅享债券D(024428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |