鹏华畅享债券D(024428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-10-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-10-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-10-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |