鹏华畅享债券D(024428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-10-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-11 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-31 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |