鹏华畅享债券D(024428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |