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公告
鹏华畅享债券D
(024428.jj )
申
基金经理
寇斌权
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-03
总资产规模
34.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0770
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.65%
(339 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华畅享债券A
、
鹏华畅享债券C
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鹏华畅享债券D(024428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
34.01亿
30.73亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
27.13亿
25.96亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
11.22亿
10.80亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
10.43亿
10.07亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
9,047.71万
8,983.93万
元
--