鹏华畅享债券D (024428.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模10.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0385元 (2025-12-26) 基金经理王石千寇斌权林艺杰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1548 / 7153)
相关基金:	主从基金: 鹏华畅享债券A 、鹏华畅享债券C
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鹏华畅享债券D(024428) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华畅享债券D.(024428) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华畅享债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	10.43亿	10.07亿元	--
2025-06-30	1.01元	9,047.71万	8,983.93万元	--