鹏华畅享债券D (024428.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权林艺杰基金类型债券型成立日期2025-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0804元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (215 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华畅享债券(015256) 、鹏华畅享债券C |
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鹏华畅享债券D(024428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |