鹏华畅享债券D(024428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.66万元 | 0.60% | 35.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.57万元 | 0.60% | 23.19万元 | 0.20% |
| 2024-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 15.75万元 | 0.60% | 5.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.62万元 | 0.60% | 16.87万元 | 0.20% |