鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8682元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-13.17% (5702 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-14 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-13 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-10 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-07 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-01 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-03-31 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-30 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-03-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-03-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-24 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-03-23 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-03-20 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-19 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-03-18 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-17 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-16 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-03-13 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-12 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-11 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-03-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-03-06 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-04 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-03 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-02 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-02-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-02-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-02-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-02-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-02-13 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-02-12 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-02-11 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-02-10 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-02-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-02-06 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-05 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-02-04 | 0.8852元 | 0.8852元 |