鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7074元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-29.25% (5932 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式(024407) |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-06-05 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-04 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-03 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-02 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-05-29 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-28 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-27 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-05-26 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-05-25 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-22 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-05-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-05-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-18 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-05-15 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-14 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-13 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-12 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-11 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-08 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-07 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-05-06 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-30 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-29 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-16 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-14 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-13 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-10 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-07 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-03 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-04-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-01 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-03-31 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-30 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-03-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-03-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |