鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9735元 (2026-01-13) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5141 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-01-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-07 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-01-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-12-31 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-12-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-25 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-23 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-22 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-12-19 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-17 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-12-16 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-15 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-12-12 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-05 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-01 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-11-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-11-25 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-11-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-11-21 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-11-20 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-11-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-18 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-11-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-11-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-11-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-11-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-11-07 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-11-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-05 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-11-04 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |