鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8589元 (2025-12-30) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-14.10% (5437 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024407 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-09 | |
| 总份额 | 1.04亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整）*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024407 | 024408 |
| 子基金份额 | 2,893.47万 份 (2025-09-30) | 7,491.45万 份 (2025-09-30) |