鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模7,322.02万元 (2026-03-31) 基金净值0.7099元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-29.00% (5961 / 5993)
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元中证港股通创新药指数发起式C.(024408) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证港股通创新药指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	7,322.02万	8,543.78万元	--
2025-12-31	0.85元	9,188.66万	1.08亿元	--
2025-09-30	1.06元	7,915.46万	7,491.45万元	--