鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8682元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-13.17% (5702 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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