鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9456元 (2026-01-07) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-5.43% (5261 / 5541) |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |