鑫元中证港股通创新药指数发起式C (024408.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9141元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-8.58% (5498 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 86.16% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 86.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 676.01万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 676.01万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 381.15万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 764.73万 | 5.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.16%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1.13亿 | 86.16% |
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