兴银聚丰债券C (024404.jj ) 申	基金经理王深叶冬义基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模5.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6078 / 7473)
相关基金:	主从基金: 兴银聚丰债券A 、兴银聚丰债券E
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兴银聚丰债券C(024404) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴银聚丰债券C.(024404) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银聚丰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	5.07亿	4.83亿元	--
2026-03-31	1.05元	4.32亿	4.14亿元	--
2025-12-31	1.04元	7,009.76万	6,734.98万元	--