估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银聚丰债券C
(024404.jj )
申
基金经理
王深
叶冬义
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-29
总资产规模
5.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0515
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6072 / 7477)
相关基金:
主从基金:
兴银聚丰债券A
、
兴银聚丰债券E
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兴银聚丰债券C(024404) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴银聚丰债券型证券投资基金
基金简称
兴银聚丰债券
基金主代码
008582
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-10
总份额
6.11亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴银聚丰债券A
兴银聚丰债券C
兴银聚丰债券E
子基金场内简称
子基金代码
008582
024404
024405
子基金份额
1.28亿
份
(
2026-06-30
)
4.83亿
份
(
2026-06-30
)